舒服!沪深300ETF的网格这样做
这是写给沪深300ETF的第二封信。
今天主要聊两件事,第一件是关于如何设置沪深300ETF网格参数的方法;第二件就是今天A股市场热点事件。
上午10点,300ETF又自动买入了一网,昨天卖今天买,很是舒服。
我大概算了一下,如果每网的金额是持仓金额的10%,以1%的幅度买卖一次可以降低0.08%的成本,10次就是0.8%,100次就是8%,而一年之内实现100次买卖是极大概率事件,so,沪深300ETF的网格这样做挺舒服哒~~
大家不要觉得100次可能要给很多费用,我现在用的券商ETF佣金只需万分之一,不到一万只收2毛钱。
如上图所示,我现在每网金额是3W,也就是说一买一卖只需3*2=6元的佣金,但我赚的差价是300元。
券商提供了一个好工具让我自动利用波动赚钱,这点佣金我是相当愿意给的,这就好像咱们掏钱买车一样,厂商生产了汽车这个工具,给它赚点钱是完全可以理解的。
有小伙伴在微博评论区问我300ETF的自动网格交易参数如何设置,这就和大家分享,请看下图。
蓝色框:上涨卖出和下跌买入的幅度都是1%,没有设置回落卖出和拐点买入,为的就是提高网格触发率和资金利用率。
其实还有一个更重要的原因,就是考虑到很多小伙伴还是喜欢手动操作的爽感,1%的幅度方便你们进行计算,然后在不支持自动网格交易的券商APP上进行价位到点的提醒,收到提醒通知之后再手动买卖,当然,我是非常建议大家用自动网格交易,既不影响工作搬砖也不会过多地受“涨了不舍得卖,跌了不敢买”的人性影响。
例如今天这样下跌,敢手动操作网格交易的在100个人中可能只有0.5个
黄色框:这是重点,大家一定要认真看!这两个参数有两个极其重要的作用。
一是保证了不会发生“快速上涨导致太早卖光筹码以及连续下跌导致打光子弹”的尴尬情况。
价格区间的设置可以让你的网格条件单只在此区间内运行,上涨到你设置的最高价位它就会自动停止卖出,避免太早卖光筹码。下跌到你设置的最低价位它会自动停止买入,避免打光子弹。
最大持仓和最小底仓金额除了和价格区间有同样作用之外,它还有一个更为实用省心的作用,那就是它们之间的差价就等于你专门用来做网格的资金,例如现在我用30W的独立资金仓位专门用来做网格,那么我就把这两者的差值计算好。
如果你按照既定计划逢低手动买入或逢高手动卖出了一定的金额,那么你要记得修改一下参数,最大持仓和最小持仓金额都要同时加上或卖出你手动操作的金额,这样就能做到专款专用,网格吃波动仓位和核心吃大肉仓位相互独立,互不影响。
举个例如,如下图我现在最大持仓设置为60W,最小底仓为30W,如果我手动逢低买入了10W,那么就要去手动修改参数,把60W修改成70W,30W修改成40W。相信数学成绩比我好的你们肯定能理解这背后的原理。
最后,给大家划一句重点:现在沪深300的估值处于中枢偏低的位置,大盘又是震荡磨底的行情,是非常适合在这个时间和位置上做网格的。震荡是网格的加速度,行情越荡,网格就越香。
聊完网格,咱们来看看今日A股行情、300估值情况和市场热点事件。
3月2日,A股三大指数全部收跌。四大宽基中证500ETF涨幅最大,创业50ETF跌幅最大。再来看看沪深300指数PE和股债比情况。
指数今天下跌,所以PE估值也相应降低,数值为13.22倍,分位点49.22%,据此沪深300ETF仓位配置如下:
激进派:300ETF 70% ;债基/货基 30% ;
潇洒派:300ETF 50% ;债基/货基 50% ;
保守派:300ETF 40% ;债基/货基 60% 。
注意:以上仓位配比只针对沪深300ETF的仓位,不是整体仓位。这只是我个人观点的表达,不构成任何的投资建议!!!
最后来看看A股今天发生了哪些值得关注的热点事件,主要有两件事情值得大家关心一家伙~
第一件事发生在收盘之后大佬的发言,请看下图:
按照正常逻辑去顺推的话,这应该是利好银行和房产的,就看市场买不买账了,我当然是希望市场买账,毕竟现在沪深300里面银行和房产两者加起来的权重有20%,它们涨了自然能够拉动300上涨。
第二件事是蚂蚁财富平台对基金榜单进行优化:取消周销量TOP,周定投TOP等销量维度榜单。这是继1月份“金选投顾”功能被叫停之后的又一改变。
那么问题来了,你有买过XX宝推荐的所谓接选基金吗,不对,是金选基金,买了之后是亏钱了还是亏钱了呢?我在评论区等你分享~