易标普信息科技A(人民币份额)净值上涨1.19% 请保持关注
金融界基金07月08日讯 易标普信息科技A(人民币份额)基金07月06日上涨1.18%,现价2.375元,成交77.14万元。当前本基金场外净值为2.4104元,环比上个交易日上涨1.19%,场内价格溢价率为-1.47%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.75%,近3个月本基金净值下跌10.83%,近6月本基金净值下跌17.41%,近1年本基金净值下跌10.10%,成立以来本基金累计净值为2.4104元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰,自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益127.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例23.65%)、(持仓比例20.19%)、(持仓比例5.96%)、(持仓比例3.21%)、(持仓比例2.69%)、(持仓比例2.27%)、(持仓比例2.05%)、(持仓比例1.88%)、(持仓比例1.86%)、(持仓比例1.83%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金跟踪标普500信息科技指数,该指数选取标普500指数中信息科技板块的公司,旨在综合反映美股信息科技行业的整体表现。报告期内本基金主要采用完全复制法进行投资,即主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。
2022年一季度,欧洲地缘政治风险加剧,俄罗斯作为主要的石油输出国受到西方制裁,影响到全球的能源供应链安全,以原油为代表的大宗商品价格大幅波动,全球金融市场的避险情绪进一步提升。美国经济的景气程度从去年的高点回落,美国劳动参与率有所提高,财政政策的支持力度边际减弱。货币政策方面,美联储在今年三月份的议息会议上启动加息进程,下调了对于美国经济增长的预期,并同步上调了对于全年通胀水平的预期。美国金融条件的收紧,压制了美股科技企业的估值水平,标普500信息科技指数在报告期内振荡下行。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为2.7694元,本报告期份额净值增长率为-8.53%,同期业绩比较基准收益率为-8.46%;C类基金份额净值为2.7612元,本报告期份额净值增长率为-8.68%,同期业绩比较基准收益率为-8.46%,年化跟踪误差0.41%,在合同规定的控制范围内。(点击查看更多基金异动)
来源:金融界基金返回搜狐,查看更多
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