2016年第三季度报告 1 / 22 公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司 2016年第三季度报告 二0一六年十月 2016年第三季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 2016年第三季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 11,370,880,183.56 7,925,964,619.53 43.46% 归属于上市公司股东的净资产 8,097,228,856.56 5,738,478,172.62 41.10% 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 60,831,490.23 96,035,087.57 -36.66% 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 5,681,451,691.96 4,858,348,004.09 16.94% 归属于上市公司股东的净利润 713,414,786.14 687,857,740.32 3.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 585,810,933.24 493,298,442.78 18.75% 加权平均净资产收益率（%） 11.52% 12.66% 减少1.14个百分点 基本每股收益（元/股） 0.388 0.374 3.74% 稀释每股收益（元/股） 0.388 0.374 3.74% 注： 2016 年6月13日，公司以截止2015年12月31日总股本 91,000 万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，转增后，公司总股本增至 182,000万股。2016年8月26日，公司向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者非公开发行人民币普通股16,920.4737万股，公司总股本增至 2016年第三季度报告 4 / 22 198,920.4737万股。经重新计算，公司2015年1-9月基本每股收益及稀释每股收益调整为人民币0.374元/股。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -35,869.89 3,541,012.45 主要系报告期处置资产净损失所致 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,371,653.85 11,727,824.48 主要系报告期收到国家有关文化产业项目补助资金所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,394,606.50 106,175,547.43 主要系报告期出售中文传媒股份以及投资理财产品收益所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,436,895.51 12,935,286.12 所得税影响额 -2,298,723.89 -4,175,210.41 主要系报告期应税子公司盈利应缴纳的所得税费用所致 少数股东权益影响额（税后） 537,099.13 -2,600,607.17 主要系报告期控股子公司盈利计算的少数股东权益所致 合计 13,531,870.19 127,603,852.90 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,424 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况 股东性质 2016年第三季度报告 5 / 22 （全称） 量 (%) 条件股份数量 股份状态 数量 安徽新华发行（集团）控股有限公司 1,064,241,126 53.50% 无 国有法人 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户 310,000,000 15.58% 质押 310,000,000 其他 新华文轩出版传媒股份有限公司 124,640,000 6.27% 无 国有法人 安徽安元投资基金有限公司 18,612,521 0.94% 18,612,521 未知 未知 全国社保基金四零一组合 17,999,988 0.90% 未知 未知 浙江浙旅投资有限责任公司 16,920,481 0.85% 16,920,481 未知 未知 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 16,920,473 0.85% 16,920,473 未知 未知 鹏华资产－平安银行－华宝信托－华宝－银河15号集合资金信托计划 16,920,473 0.85% 16,920,473 未知 未知 平安养老保险股份有限公司－平安养老睿富定增1号资产管理产品 16,920,473 0.85% 16,920,473 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 16,002,600 0.80% 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽新华发行（集团）控股有限公司 1,064,241,126 人民币普通股 1,064,241,126 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户 310,000,000 人民币普通股 310,000,000 新华文轩出版传媒股份有限公司 124,640,000 人民币普通股 124,640,000 全国社保基金四零一组合 17,999,988 人民币普通股 17,999,988 中央汇金资产管理有限责任公司 16,002,600 人民币普通股 16,002,600 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 12,019,420 人民币普通股 12,019,420 科威特政府投资局－自有资金 8,305,532 人民币普通股 8,305,532 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 6,645,610 人民币普通股 6,645,610 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 6,328,636 人民币普通股 6,328,636 2016年第三季度报告 6 / 22 长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名无限售条件股东中，新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户为控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司发行可交换债设立的专项账户（具体详见公司的临时公告2016-039）。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表相关项目重大变动情况分析 单位:元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 主要变动原因分析 货币资金 5,229,549,632.71 3,244,627,347.67 61.18% 主要系报告期定增发行新股所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 105,320,232.42 214,235,824.45 -50.84% 主要系报告期公司赎回基金产品所致 应收票据 2,135,722.79 27,458,152.34 -92.22% 主要系报告期公司票据到期结算所致 应收账款 1,779,721,963.22 556,766,981.43 219.65% 主要系报告期中小学教材销售款未到结算期所致 预付款项 700,079,130.05 481,639,784.53 45.35% 主要系预付货款增加所致 应收利息 18,419,529.50 2,776,188.12 563.48% 主要系报告期银行结构性存款增加所致 长期股权投资 489,001,326.29 301,476,475.49 62.20% 主要系对外投资增加所致 在建工程 206,431,208.89 96,184,466.70 114.62% 主要系报告期内新增工程项目和项目持续投入所致 应付票据 26,130,000.00 14,800,000.00 76.55% 主要系商品采购增加票据结算所致 2016年第三季度报告 7 / 22 应付账款 2,450,309,356.57 1,389,483,091.32 76.35% 主要系秋季教材采购增加所致 应付职工薪酬 80,484,380.08 156,835,562.14 -48.68% 主要系报告期公司发放上年底计提的绩效工资所致 实收资本 1,989,204,737.00 910,000,000.00 118.59% 主要系报告期公司转增股本以及定增发行新股所致 资本公积 2,421,117,019.72 1,541,274,739.13 57.09% 主要系报告期定增发行新股所致 其他综合收益 113,807.22 77,224,927.01 -99.85% 主要系出售金融资产所致 （2）利润表相关项目重大变动情况分析 单位:元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 主要变动原因分析 财务费用 -66,798,624.22 -27,435,766.41 143.47% 主要系财务利息增加所致 公允价值变动收益 -115,772.86 -70,860.44 -63.38% 主要系报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致 投资收益 106,291,320.29 179,982,344.09 -40.94% 主要系同比出售金融资产收益减少所致 所得税费用 13,073,348.63 9,325,776.34 40.19% 主要系公司非免税业务盈利增加所致 （3）现金流量表相关项目重大变动情况分析 单位:元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 主要变动原因分析 收到的税费返还 735,13