冀中能源:“17冀中01”债券付息公告

时间：2021年07月21日 18:30:47 中财网

原标题:冀中能源:“17冀中01”债券付息公告

证券
代码：
000937
证券
简称：冀中能源
公告编号：
20
21
临
-
0
27


债券代码：
112432
债券简称：
16
冀中
02


债券代码：
112557
债券简称：
17
冀中
01







冀中能源股份有限公司

“17冀中01”债券付息公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。












特别提示：


冀中能源股份有限公司
201
7
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称
“
本期债券
”

）将于
20
21
年
7
月
2
6
日支付
20
20
年
7
月
2
6
日至
20
21
年
7
月
2
5
日期间的利息
3.00
元
(
含税
)/
张。



债券登记日：
20
21
年
7
月
2
3
日


债券付息日：
20
21
年
7
月
2
6
日


下一付息期间的起息日：
20
22
年
7
月
2
6
日


凡在
20
21
年
7
月
2
3
日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的
利息；
20
21
年
7
月
2
3
日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



冀中能源股份有限公司（以下简称
“
公司
”

）于
201
7
年
7
月
2
6
日发行的冀
中能源股份有限公司
201
7
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于
20
21
年
7
月
2
6
日开始支付自
20
20
年
7
月
2
6
日至
20
21
年
7
月
2
5
日期间的利息。

根据《冀中能源股份有限公司
201
7
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）募集说明书》和《冀中能源股份有限公司
201
7
年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：


一、本期债券基本情况


1
、债券名称：冀中能源股份有限公司
201
7
年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）


2
、发行主体：冀中能源股份有限公司


3
、发行总额：
20
亿元人民币。



根据《冀中能源股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第



一期）募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，冀中能源股份有限公司（以
下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）于
2020
年
6
月
18
日、
2020
年
6
月
22
日和
2020
年
6
月
24
日分别发布了《关于“
17
冀中
01
”公司债券下调票面利率及投资者回售
实施办法的第一次提示性公告》、《关于“
17
冀中
01
”公司债券下调票面利率及投
资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“
17
冀中
01
”公司债券下调票
面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“
17
冀中
01
”的回售数量为
18,296,345
张，回售金额为
1,829,634,500.00
元（不包含利息），回售完成后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为
1,703,655
张。



4
、债券期限：
本期债券为
5
年期，债券存续期第
3
年末附发行人
调整
票面利
率选择权
和投资者回售选择权
。



5
、债券利率：
本期债券票面利率为
3.00
%
。

本期债券采用单利按年计息，
不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

公司自
2020
年
7
月
26
日起下调票面利率至
3.00%
，并在债券存续期后
2
年固定
不变。



6
、债券简称：
1
7
冀中
01


7
、债券代码：
112
557


8
、计息期限：自
201
7
年
7
月
2
6
日至
202
2
年
7
月
2
5
日止


9
、债券起息日：债券存续期间每年的
7
月
2
6
日为该计息年度起息日


10
、债券付息日：
201
8
年至
202
2
年每年的
7
月
2
6
日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第
1
个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

若投资者行
使回售选择权，则回售部分债券的付息日为
2018
年至
2020
年每年的
7
月
26
日，前
述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。



11
、债券信用级别：公司主体信用等级为
AA+
，本期债券的信用等级为
AAA
。



12
、担保情况：本期债券由发行人控股股东冀中能源集团有限责任公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。



13
、上市时间和地点：本期债券
于
201
7
年
8
月
14
日在深圳证券交易所上市。



14
、
登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称
“
中国结算深圳分公司
”

）
。



二、本期债券付息方案


按照《冀中能源股份有限公司
201
7
年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为
3.00
%
。每手面值
1,000
元的
“1
7
冀中
01”

派发利息为
30.00
元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每
1,000
元派发利息为
24.00
元；扣税后非居民企业（包含
QFII
、
RQFII
）债券持有人实际
每
1,000
元派发利息为
30.00
元）。



三、债券付息债权登记日、付息日及除息日


1
、债权登记日：
20
21
年
7
月
2
3
日



2
、债券付息日：
20
21
年
7
月
2
6
日


3
、债券除息日：
20
21
年
7
月
2
6
日


四、本期债券付息对象


本期债券付息对象为截止
20
21
年
7
月
2
3
日深交所收市后，在中国结算深圳分
公司登记在册的债券持有人。



五、本期债券付息方法


本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。



在本次付息日
2
个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中
国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金
结算系统将本期债券本年度利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证
券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。



六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明


1
、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期
债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，
征税税率为利息额的
20%
，由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代
缴，就
地入库。



2
、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、税务总
局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税
[2018]108
号）等规定，自
2018
年
11
月
7
日起至
2021
年
11
月
6
日止，对境外机构投资
境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收
企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场
所有实际联系的债券利息。



3
、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明


对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。



七、相关
机构


1
、发行人：冀中能源股份有限公司


地址：河北省邢台市中兴西大街
191
号


邮编：
054000


联系人：郑温雅


咨询电话：
0319
-
2098828


传真：
0319
-
2068666


2
、主承销商：国泰君安证券股份有限公司


办公地址：北京市西城区金融大街
28
号盈泰中心
2
号楼
9
层


联系人：邢汉钦、韩宇、
娄一晟



联系电话：
010
-
59312899


传真：
010
-
59312908


3
、
登记结算机构


名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司


地址：广东省深圳市福田区深南大道
2012
号深圳证券交易所广场
22
-
28
楼


联系人：赖兴文


联系电话：
0755
-
21899315


特此公告。













冀中能源股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十二日